รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย 2.ส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบแระมาณ พ.ศ.2562 ให้สำนักการคลังทันเวลาภายในกำหนด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ตามหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0803/11462 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. บันทึกรายการในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 2. จัดทำรายงานการเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ประกอบด้วย - งบทดลอง - รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย - รายงานรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่าย - งบเงินคงเหลือ - รายงานเงินฝากธนาคาร - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ - งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร - รายละเอียดบัญชีเงินรับฝาก - รายละเอียดเงินนอกงบประมาณอื่นรอการรับรู้ - รายงานรายได้กรุงเทพมหานคร - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม. - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม.-งบกลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. บันทึกรายการในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย ประจำเดือนมิถุนายน 2563 2. จัดทำรายงานการเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ประกอบด้วย - งบทดลอง - รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย - รายงานรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่าย - งบเงินคงเหลือ - รายงานเงินฝากธนาคาร - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ - งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร - รายละเอียดบัญชีเงินรับฝาก - รายละเอียดเงินนอกงบประมาณอื่นรอการรับรู้ - รายงานรายได้กรุงเทพมหานคร - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม. - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม.-งบกลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. การบันทึกรายการบัญชีเป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย - สมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันจ่ายเงิน และรายการในสมุดบัญชีย่อยเงินฝากธนาคาร ถึงเดือน กันยายน 2563 - สมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการจากสมุดบัญชีรายวันฯ ไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท ถึงเดือนสิงหาคม 2563 2.งบการเงินประจำเดือนครบถ้วน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย - งบทดลอง - รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย - รายงานรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่าย - งบเงินคงเหลือ - รายงานเงินฝากธนาคาร - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ - งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร - รายละเอียดบัญชีเงินรับฝาก - รายละเอียดเงินนอกงบประมาณอื่นรอการรับรู้ - รายงานรายได้กรุงเทพมหานคร - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม. - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม.-งบกลาง

** สรุปผลการดำเนินงาน **