หลักการและเหตุผล

เพื่อสามารถตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินของสำนักงานเขตได้

50060800/50060800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้สามารถรายงานงบการเงินและบัญชีทรัพย์สินของสำนักงานเขตยานนาวาได้ถูกต้องและทันภายในกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

สามารถรายงานได้ภายใน 30 พฤศจิกายน 2562 และหากต้องแก้ไข ระยะเวลาแก้ไขรวมไม่เกิน 60 วัน ตรวจสอบถูกต้องตรงกับกองบัญชีเรียบร้อยแล้ว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

21/09/2563 : สำนักงานเขตยานนาวาได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. บันทึกรายการบัญชีมีความเป็นปัจจุบัน โดยบันทึกรายการบัญชีในสมุดบัญชีรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อได้ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 2. จัดทำรายงานประจำเดือนครถ้วน ตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด พร้อมทั้งรายงานให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ 3. จัดส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้กองบัญชี สำนักการคลัง ตรวจสอบกระทบยอดของรายการทางบัญชีและควยามนาเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขในงบการเงินถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด (เป้าหมายภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเขตยานนาวาส่งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-08-31)

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. บันทึกบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 สิงหาคม 2563 เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 18 2. ส่งงบการเงินได้ทันภายในกำหนด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 10 3. งบการได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากกองบัญชี ไม่เกิน 20 วัน คิดเป็นร้อยละ 50 4. จัดทำรายงานงบเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 20

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 94.00 (2020-07-23)

23/07/2563 : 1. บันทึกบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 22 กรกฎาคม 2563 เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 16 2. ส่งงบการเงินได้ทันภายในกำหนด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 10 3. งบการได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากกองบัญชี ไม่เกิน 20 วัน คิดเป็นร้อยละ 50 4. จัดทำรายงานงบเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 18

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-24)

24/06/2563 : 1. บันทึกบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 23 มิถุนายน 2563 เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 14 2. ส่งงบการเงินได้ทันภายในกำหนด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 10 3. งบการได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากกองบัญชี ไม่เกิน 20 วัน คิดเป็นร้อยละ 50 4. จัดทำรายงานงบเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 16

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2020-05-29)

29/05/2563 : 1. บันทึกบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 27 พฤษภาคม 2563 เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 12 2. ส่งงบการเงินได้ทันภายในกำหนด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 10 3. งบการได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากกองบัญชี ไม่เกิน 20 วัน คิดเป็นร้อยละ 50 4. จัดทำรายงานงบเดือน ประจำเดือนเมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 14

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.00 (2020-04-29)

29/04/2563 : 1. บันทึกบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 28 เมษายน 2563 เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 10 2. ส่งงบการเงินได้ทันภายในกำหนด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 10 3. งบการได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากกองบัญชี ไม่เกิน 20 วัน คิดเป็นร้อยละ 50 4. จัดทำรายงานงบเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 12

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2020-03-26)

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. บันทึกบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 26 มีนาคม 2563 เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 8 2. ส่งงบการเงินได้ทันภายในกำหนด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 10 3. งบการได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากกองบัญชี ไม่เกิน 20 วัน คิดเป็นร้อยละ 50 4. จัดทำรายงานงบเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 10

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-02-25)

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. บันทึกบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 7 2. ส่งงบการเงินได้ทันภายในกำหนด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 10 3. งบการได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากกองบัญชี ไม่เกิน 20 วัน คิดเป็นร้อยละ 50 4. จัดทำรายงานงบเดือน ประจำเดือนมกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 8

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-01-27)

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. บันทึกบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 25 มกราคม 2563 เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 5 2. ส่งงบการเงินได้ทันภายในกำหนด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 10 3. งบการได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากกองบัญชี ไม่เกิน 20 วัน คิดเป็นร้อยละ 50 4. จัดทำรายงานงบเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-12-26)

26/12/2562 : 1. บันทึกบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 25 ธันวาคม 2562 เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 3 2. ส่งงบการเงินได้ทันภายในกำหนด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 10 3. งบการได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากกองบัญชี ไม่เกิน 20 วัน คิดเป็นร้อยละ 50 4. จัดทำรายงานงบเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2019-11-25)

2019-11-25 : จัดทำรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับหน่วยงานต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ - ปลัดกรุงเทพมหานคร(ผ่านผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน) ตามหนังสือที่ กท 4508/008009 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 - ผู้อำนวยการกองบัญชี ตามหนังสือที่ กท 4508/008011 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 - ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือที่ กท 4508/008010 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 1. บันทึกบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 22 พฤศจิกายน 2562 เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 2 2. ส่งงบการเงินได้ทันภายในกำหนด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 10 3. งบการได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากกองบัญชี ไม่เกิน 20 วัน คิดเป็นร้อยละ 50 4. จัดทำรายงานงบเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-10-25)

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำกระดาษทำการและงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

ตัวชี้วัด : การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตัวชี้วัด 2.2.1)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

1

65.00

100 / 100

2

78.00

100 / 100

3

90.00

100 / 100

4

100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **